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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 354.00 | 226.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 147.00 | 15 282.00 | 865.00 | 16 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 689.00 | 55 635.00 | 1 055 054.00 | 1 110 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BT Marchandises | 288 845.00 | | 288 845.00 | 288 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 574.00 | 2 670.00 | 31 904.00 | 34 574.00 |
BZ Autres créances | 329 124.00 | 196 506.00 | 132 618.00 | 329 124.00 |
CF Disponibilités | 167 675.00 | | 167 675.00 | 167 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 427.00 | 199 176.00 | 623 251.00 | 822 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 116.00 | 254 811.00 | 1 678 305.00 | 1 933 116.00 |
CU Autres participations | 1 093 962.00 | 40 000.00 | 1 053 962.00 | 1 093 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 627.00 | | | 641 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 982.00 | | | -162 982.00 |
DL TOTAL (I) | 522 644.00 | | | 522 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 661.00 | | | 284 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 310.00 | | | 394 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 661.00 | | | 1 155 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 305.00 | | | 1 678 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 732.00 | | | 1 055 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 176.00 | | 113.00 | 1 112 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 093 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 110 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 034.00 | | 113.00 | 16 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 562.00 | | | 1 095 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 525.00 | 2 110.00 | | 13 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 170.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 341.00 | 1 940.00 | | 13 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 310.00 | 394 310.00 | | 394 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VC Groupe et associés | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 661.00 | 49 732.00 | 99 929.00 | 149 661.00 |
VI Groupe et associés | 266 589.00 | 266 589.00 | | 266 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 845.00 | 365 845.00 | | 365 845.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 661.00 | 1 055 732.00 | 99 929.00 | 1 155 661.00 |