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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 13 475.00 | 525.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 425.00 | 37 992.00 | 11 432.00 | 49 425.00 |
AX Avances et acomptes | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 327.00 | 2 220.00 | 21 107.00 | 23 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 096.00 | 54 777.00 | 1 132 319.00 | 1 187 096.00 |
BT Marchandises | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CF Disponibilités | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 867.00 | 54 777.00 | 1 326 090.00 | 1 380 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 010.00 | 80 000.00 | | 48 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 8 000.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 231 583.00 | 317 805.00 | | 231 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 387.00 | 78 526.00 | | 57 387.00 |
DL TOTAL (I) | 341 781.00 | 484 331.00 | | 341 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 213.00 | 590 738.00 | | 516 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 061.00 | 168 393.00 | | 373 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 97 451.00 | | 76 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | 17 103.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 310.00 | 873 685.00 | | 984 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 090.00 | 1 358 016.00 | | 1 326 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 943.00 | 873 685.00 | | 560 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 167.00 | | 9 928.00 | 1 177 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 090.00 | | | 1 086 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 841.00 | | 8 672.00 | 62 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 236.00 | | 1 256.00 | 28 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 177.00 | 9 381.00 | | 43 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | 9 381.00 | | 42 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 100.00 | 22 200.00 | 19 100.00 | 19 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | 2 220.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | 2 220.00 | 1 910.00 | 1 910.00 |
UG ‐ Financières | | 2 220.00 | 1 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
UX Autres créances clients | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 213.00 | 92 846.00 | 364 075.00 | 516 213.00 |
VI Groupe et associés | 373 061.00 | 373 061.00 | | 373 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 310.00 | 560 943.00 | 364 075.00 | 984 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 886.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 227.00 | 14 122.00 | | 26 227.00 |
ST Autres comptes | 26 439.00 | 29 440.00 | | 26 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 501.00 | 35 723.00 | | 36 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | 1 881.00 | | 3 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 069.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | 2 955.00 | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 112.00 | 55 355.00 | | 54 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 009.00 | 44 055.00 | | 50 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 916.00 | 81 166.00 | | 92 916.00 |