| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 8 473.00 | 1 342.00 | 9 815.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 315.00 | 8 473.00 | 44 842.00 | 53 315.00 |
060 Stock marchandises | 240 345.00 | | 240 345.00 | 240 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
084 Disponibilités | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 583.00 | | 323 583.00 | 323 583.00 |
110 Total général Actif | 376 898.00 | 8 473.00 | 368 425.00 | 376 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 532.00 | | | 271 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 585.00 | | | 271 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 475.00 | | | -28 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
242 Autres charges externes. | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
252 Charges sociales | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 114.00 | | | 267 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 114.00 | | | -10 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |