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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 905.00 | 20 111.00 | 8 795.00 | 28 905.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 138.00 | 20 943.00 | 204 195.00 | 225 138.00 |
BT Marchandises | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 434.00 | 20 943.00 | 254 491.00 | 275 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 727.00 | 121 588.00 | | 134 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 382.00 | 13 139.00 | | 10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 150 609.00 | 140 227.00 | | 150 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 363.00 | 81 946.00 | | 66 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 300.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 21 148.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | 19 046.00 | | 16 587.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 882.00 | 123 441.00 | | 103 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 491.00 | 263 667.00 | | 254 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 843.00 | 123 441.00 | | 59 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 383.00 | | 255 383.00 | 255 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 383.00 | | 255 383.00 | 255 383.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 170.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 170.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | -170.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 2 023.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 019.00 | 264 302.00 | | 260 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 637.00 | 251 164.00 | | 249 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 382.00 | 13 139.00 | | 10 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 188.00 | | | 225 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 225 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238.00 | 3 706.00 | | 17 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 3 706.00 | | 16 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 600.00 | 21 561.00 | 44 039.00 | 65 600.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 769.00 | 6 369.00 | 5 400.00 | 11 769.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 882.00 | 59 843.00 | 44 039.00 | 103 882.00 |