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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 12 055.00 | 1 150.00 | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 225.00 | 774.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 990.00 | 22 412.00 | 578.00 | 22 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 394.00 | 45 692.00 | 34 702.00 | 80 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 816.00 | 45 692.00 | 170 124.00 | 215 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 088.00 | -42 446.00 | | 3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | 45 534.00 | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 38 074.00 | 13 088.00 | | 38 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 367.00 | 32 018.00 | | 20 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 256.00 | 16 455.00 | | 14 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 16 903.00 | | 13 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 882.00 | 59 368.00 | | 52 882.00 |
EA Autres dettes | 31 459.00 | 21 374.00 | | 31 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 050.00 | 146 119.00 | | 132 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 124.00 | 159 206.00 | | 170 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 816.00 | 146 119.00 | | 123 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 503.00 | | 288 503.00 | 288 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 503.00 | | 288 503.00 | 288 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 13 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | 250.00 | | 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 974.00 | 13 016.00 | | 12 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 180.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 180.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -180.00 | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 935.00 | 296 244.00 | | 288 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 949.00 | 250 711.00 | | 263 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 986.00 | 45 534.00 | | 24 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 80 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 38 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 395.00 | 4 296.00 | | 41 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 723.00 | 1 277.00 | | 9 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 316.00 | 739.00 | | 11 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 357.00 | 2 280.00 | | 20 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 367.00 | 12 132.00 | 8 234.00 | 20 367.00 |
VI Groupe et associés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VP Divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 905.00 | 64 705.00 | 7 200.00 | 71 905.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 050.00 | 123 816.00 | 8 234.00 | 132 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | 3 441.00 | | 4 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | 8 137.00 | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 50 499.00 | 48 027.00 | | 50 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 323.00 | 18 146.00 | | 18 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249.00 | 5 388.00 | | 1 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 924.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 4 365.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 387.00 | 59 196.00 | | 57 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 854.00 | 12 257.00 | | 14 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 184.00 | 79 699.00 | | 82 184.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |