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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 650.00 | 35 554.00 | 7 096.00 | 42 650.00 |
040 Immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 948.00 | 35 554.00 | 275 394.00 | 310 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
072 Créances – Autres | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
084 Disponibilités | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 546.00 | | 58 546.00 | 58 546.00 |
110 Total général Actif | 369 493.00 | 35 554.00 | 333 939.00 | 369 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 929.00 | 457 073.00 | | 406 929.00 |
230 Autres produits | 13 757.00 | 10 951.00 | | 13 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 685.00 | 468 023.00 | | 420 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 587.00 | 143 006.00 | | 137 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 897.00 | 218.00 | | -2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 73 742.00 | 76 089.00 | | 73 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 218.00 | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 662.00 | 137 193.00 | | 145 662.00 |
252 Charges sociales | 39 286.00 | 37 471.00 | | 39 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 572.00 | 7 762.00 | | 7 572.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | 1 664.00 | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 039.00 | 405 620.00 | | 405 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 646.00 | 62 403.00 | | 15 646.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 58.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | 3 120.00 | | 1 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 10 994.00 | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 327.00 | 48 347.00 | | 13 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 346.00 | | | 327 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |