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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 205 000.00 | | 2 205 000.00 | 2 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 639.00 | 50 941.00 | 50 698.00 | 101 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 957.00 | 50 941.00 | 2 270 016.00 | 2 320 957.00 |
BT Marchandises | 254 227.00 | | 254 227.00 | 254 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BZ Autres créances | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
CF Disponibilités | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 598.00 | | 543 598.00 | 543 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 555.00 | 50 941.00 | 2 813 614.00 | 2 864 555.00 |
CU Autres participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 334.00 | | | 426 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
DL TOTAL (I) | 548 499.00 | | | 548 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 874.00 | | | 1 418 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 636.00 | | | 589 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 327.00 | | | 199 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 277.00 | | | 57 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 114.00 | | | 2 265 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 614.00 | | | 2 813 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 762.00 | | | 972 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 144.00 | | 1 813.00 | 2 319 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 000.00 | | | 2 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | 1 813.00 | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 129.00 | 9 813.00 | | 41 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 129.00 | 9 813.00 | | 41 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 874.00 | 126 522.00 | 540 016.00 | 1 418 874.00 |
VI Groupe et associés | 589 636.00 | 589 636.00 | | 589 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 845.00 | 98 267.00 | 6 578.00 | 104 845.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 114.00 | 972 762.00 | 540 016.00 | 2 265 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
ST Autres comptes | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 304.00 | | | 108 304.00 |