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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 065.00 | 22 068.00 | 59 997.00 | 82 065.00 |
AN Terrains | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 888.00 | 219 932.00 | 66 956.00 | 286 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 047.00 | 502 412.00 | 138 635.00 | 641 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 300.00 | 744 413.00 | 419 886.00 | 1 164 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 207.00 | 48 519.00 | 147 688.00 | 196 207.00 |
BT Marchandises | 66 566.00 | 4 114.00 | 62 452.00 | 66 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 918.00 | 1 481.00 | 145 436.00 | 146 918.00 |
BZ Autres créances | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
CF Disponibilités | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 665.00 | 54 114.00 | 634 551.00 | 688 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 966.00 | 798 527.00 | 1 054 438.00 | 1 852 966.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DG Autres réserves | 258 994.00 | | | 258 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 533 341.00 | | | 533 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 097.00 | | | 521 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 438.00 | | | 1 054 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 379.00 | | | 456 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 734.00 | 5 494.00 | 1 011 228.00 | 1 005 734.00 |
FG Production vendue services | 131 567.00 | 687.00 | 132 255.00 | 131 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 302.00 | 6 181.00 | 1 143 484.00 | 1 137 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 633.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 637.00 | | | 1 232 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 064.00 | | | 1 219 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 410.00 | | | 1 042 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 347.00 | | | 1 034 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 742.00 | 51 671.00 | | 692 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | 15 697.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 372.00 | 35 974.00 | | 686 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 510.00 | 275 510.00 | | 275 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 684.00 | 300 134.00 | 550.00 | 300 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 836.00 | 456 379.00 | | 511 836.00 |