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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 9 155.00 | 1 065.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 448.00 | 97 070.00 | 26 378.00 | 123 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 421.00 | 1 395 852.00 | 866 570.00 | 2 262 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 506.00 | 1 502 076.00 | 1 404 430.00 | 2 906 506.00 |
BT Marchandises | 1 528 378.00 | 167 136.00 | 1 361 242.00 | 1 528 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618 942.00 | 7 141.00 | 3 611 802.00 | 3 618 942.00 |
BZ Autres créances | 13 644 406.00 | | 13 644 406.00 | 13 644 406.00 |
CF Disponibilités | 97 015.00 | | 97 015.00 | 97 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 944 525.00 | 174 277.00 | 18 770 248.00 | 18 944 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 851 031.00 | 1 676 353.00 | 20 174 678.00 | 21 851 031.00 |
CU Autres participations | 412 032.00 | | 412 032.00 | 412 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 375.00 | 762 375.00 | | 762 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 11 038 575.00 | 9 662 150.00 | | 11 038 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 740.00 | 1 376 425.00 | | 958 740.00 |
DL TOTAL (I) | 12 865 289.00 | 11 906 550.00 | | 12 865 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 33 850.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 33 850.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 884 702.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 661.00 | 669 361.00 | | 661 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 446.00 | 2 672 979.00 | | 4 715 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 056.00 | 1 147 673.00 | | 1 196 056.00 |
EA Autres dettes | 716 044.00 | 651 294.00 | | 716 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 389.00 | 6 043 107.00 | | 7 289 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 174 678.00 | 17 983 507.00 | | 20 174 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 304 314.00 | | 19 304 314.00 | 19 304 314.00 |
FG Production vendue services | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 312 319.00 | | 19 312 319.00 | 19 312 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 739 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 171 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 728.00 | |
GE Autres charges | | | 137 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 623 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 204.00 | 38 759.00 | | 83 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 882.00 | 310 000.00 | | 20 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 032 142.00 | 20 879 673.00 | | 20 032 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032 142.00 | 20 879 673.00 | | 20 032 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 761.00 | 122 709.00 | | 41 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 757.00 | 570 594.00 | | 348 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 032 142.00 | 20 879 673.00 | | 20 032 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 073 402.00 | 19 503 248.00 | | 19 073 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 740.00 | 1 376 425.00 | | 958 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 344.00 | 3.00 | 180 685.00 | 2 810 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 438 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 526.00 | 2 906 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 318.00 | 2 385 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 469.00 | | 1 065.00 | 81 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 567.00 | | 179 620.00 | 2 290 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 308.00 | 3.00 | | 438 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 868.00 | 263 526.00 | 84 318.00 | 1 322 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 373.00 | 2 781.00 | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 494.00 | 260 745.00 | 84 318.00 | 1 316 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 850.00 | 7 032.00 | 20 882.00 | 33 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 542.00 | 170 728.00 | 198 993.00 | 202 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 542.00 | 170 728.00 | 198 993.00 | 202 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 392.00 | 177 760.00 | 219 875.00 | 236 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 728.00 | 198 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 032.00 | 20 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 661.00 | 661 661.00 | | 661 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 715 446.00 | 4 715 446.00 | | 4 715 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 366.00 | 254 366.00 | | 254 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 089.00 | 217 089.00 | | 217 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 044.00 | 716 044.00 | | 716 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 373.00 | | | 3 610 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 468 338.00 | | | 468 338.00 |
VC Groupe et associés | 10 708 319.00 | | | 10 708 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 043.00 | | | 280 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 595.00 | | | 2 149 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 345 203.00 | 17 345 203.00 | | 17 345 203.00 |
VW T.V.A. | 632 855.00 | 632 855.00 | | 632 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 389.00 | 7 289 389.00 | | 7 289 389.00 |