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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 465.00 | 147 401.00 | 59 063.00 | 206 465.00 |
AH Fonds commercial | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 6 240.00 | 17 160.00 | 23 400.00 |
AN Terrains | 81 511.00 | 70 030.00 | 11 481.00 | 81 511.00 |
AP Constructions | 578 433.00 | 458 615.00 | 119 818.00 | 578 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 638.00 | 2 327 099.00 | 504 538.00 | 2 831 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 678.00 | 290 124.00 | 50 553.00 | 340 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 373 169.00 | | 373 169.00 | 373 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 109.00 | | 363 109.00 | 363 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 265 124.00 | 3 299 511.00 | 1 965 612.00 | 5 265 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 807.00 | | 1 796 807.00 | 1 796 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 914 948.00 | | 914 948.00 | 914 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
BZ Autres créances | 274 059.00 | | 274 059.00 | 274 059.00 |
CF Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 186.00 | | 6 257 186.00 | 6 257 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 522 310.00 | 3 299 511.00 | 8 222 798.00 | 11 522 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 500.00 | 1 616 500.00 | | 1 616 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 072.00 | 89 800.00 | | 100 072.00 |
DG Autres réserves | 1 824 645.00 | 1 829 490.00 | | 1 824 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 845.00 | 205 427.00 | | 375 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DK Provisions réglementées | 101 901.00 | 101 550.00 | | 101 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031 653.00 | 3 842 769.00 | | 4 031 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 604.00 | 1 725 744.00 | | 1 227 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 855.00 | 1 660 580.00 | | 1 920 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 204.00 | 945 447.00 | | 973 204.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | 51 910.00 | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 231.00 | 66 831.00 | | 66 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 191 145.00 | 4 450 515.00 | | 4 191 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 798.00 | 8 329 754.00 | | 8 222 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 257.00 | 4 054 545.00 | | 3 943 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 322.00 | 1 099 951.00 | | 746 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 490.00 | 876 829.00 | 15 317 319.00 | 14 440 490.00 |
FM Production stockée | | | -243 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 132 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 672 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 614 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 33.00 | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 945.00 | 27 516.00 | | 66 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 626.00 | 27 550.00 | | 72 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 698.00 | 54 852.00 | | 36 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | 473.00 | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 127.00 | 40 971.00 | | 33 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 280.00 | 96 297.00 | | 71 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -68 747.00 | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 662.00 | 8 342.00 | | 76 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 176.00 | 14 578 939.00 | | 15 216 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 840 330.00 | 14 373 512.00 | | 14 840 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 845.00 | 205 427.00 | | 375 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 857 074.00 | | 438 778.00 | 4 857 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 454.00 | 736 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 760.00 | 10 967.00 | 5 265 124.00 | 19 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | 9 513.00 | 3 859 064.00 | 19 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 254.00 | | 78 476.00 | 591 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 381.00 | | 298 956.00 | 3 589 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 438.00 | | 61 345.00 | 676 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 991.00 | 290 032.00 | 9 513.00 | 3 018 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 031.00 | 29 610.00 | | 124 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 960.00 | 260 422.00 | 9 513.00 | 2 894 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 550.00 | 30 826.00 | 30 475.00 | 101 550.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 970.00 | 30 826.00 | 68 895.00 | 139 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 826.00 | 66 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 855.00 | 1 920 855.00 | | 1 920 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 530.00 | 518 530.00 | | 518 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 631.00 | 283 631.00 | | 283 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
UP Prêts | 373 169.00 | | | 373 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 109.00 | | | 363 109.00 |
UX Autres créances clients | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 674.00 | 764 674.00 | | 764 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 929.00 | 215 041.00 | 247 887.00 | 462 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 403.00 | 469 124.00 | 736 278.00 | 1 205 403.00 |
VW T.V.A. | 87 001.00 | 87 001.00 | | 87 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 191 145.00 | 3 943 257.00 | 247 887.00 | 4 191 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |