| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 3 047.00 | 2 025.00 | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 361 415.00 | 341 070.00 | 20 344.00 | 361 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 100.00 | 38 431.00 | 5 668.00 | 44 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 158.00 | 244 730.00 | 94 427.00 | 339 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 369.00 | 627 280.00 | 269 088.00 | 896 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BZ Autres créances | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
CF Disponibilités | 124 458.00 | | 124 458.00 | 124 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 624.00 | | 183 624.00 | 183 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 993.00 | 627 280.00 | 452 712.00 | 1 079 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 334 882.00 | 275 926.00 | | 334 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 658.00 | 58 955.00 | | 39 658.00 |
DL TOTAL (I) | 394 283.00 | 354 624.00 | | 394 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742.00 | 25 725.00 | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 493.00 | 20 860.00 | | 19 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 851.00 | 39 834.00 | | 27 851.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 298.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 429.00 | 86 944.00 | | 58 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 712.00 | 441 569.00 | | 452 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 629.00 | 78 225.00 | | 56 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 134.00 | | 896 134.00 | 896 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 134.00 | | 896 134.00 | 896 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 585.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 10 263.00 | | 4 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 658.00 | 58 955.00 | | 39 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 356.00 | 70 356.00 | | 70 356.00 |
VB T. V. A. | 23 430.00 | | | 23 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |