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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 555.00 | 15 693.00 | 9 862.00 | 25 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 674.00 | 24 812.00 | 84 862.00 | 109 674.00 |
060 Stock marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
110 Total général Actif | 118 473.00 | 24 812.00 | 93 661.00 | 118 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 940.00 | | | 256 940.00 |
230 Autres produits | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 970.00 | | | 257 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
252 Charges sociales | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | | | 992.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 182.00 | | | 267 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 212.00 | | | -9 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |