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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | 4 055.00 | 1 596.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 973.00 | 4 860.00 | 128 113.00 | 132 973.00 |
BT Marchandises | 3 240.00 | 470.00 | 2 770.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342.00 | 182.00 | 9 160.00 | 9 342.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 432.00 | 652.00 | 20 780.00 | 21 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 404.00 | 5 512.00 | 148 893.00 | 154 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 766.00 | 720.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 54 385.00 | 37 922.00 | | 54 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140.00 | 16 509.00 | | 11 140.00 |
DL TOTAL (I) | 72 892.00 | 61 751.00 | | 72 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 495.00 | 75 918.00 | | 69 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 459.00 | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 4 983.00 | | 3 306.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 111.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 001.00 | 83 471.00 | | 76 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 893.00 | 145 222.00 | | 148 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
FG Production vendue services | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 458.00 | | 153 458.00 | 153 458.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 905.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 699.00 | 165 169.00 | | 153 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 559.00 | 148 660.00 | | 142 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 140.00 | 16 509.00 | | 11 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 470.00 | | | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652.00 | | | 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652.00 | | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 023.00 | | 34 000.00 | 47 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599.00 | 13 027.00 | 572.00 | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 001.00 | 16 695.00 | 46 283.00 | 76 001.00 |