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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 647.00 | 872.00 | 1 520.00 |
AP Constructions | 14 003.00 | 4 882.00 | 9 121.00 | 14 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 615.00 | 177 750.00 | 487 864.00 | 665 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | 6 720.00 | 13 561.00 | 20 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 467.00 | 189 999.00 | 511 467.00 | 701 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
BZ Autres créances | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CF Disponibilités | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 585.00 | | 591 585.00 | 591 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 052.00 | 189 999.00 | 1 103 052.00 | 1 293 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | 138 549.00 | 59 734.00 | | 138 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 756.00 | 78 815.00 | | 115 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 673.00 | 71 170.00 | | 63 673.00 |
DL TOTAL (I) | 326 051.00 | 217 792.00 | | 326 051.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 437.00 | 233 202.00 | | 241 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 18 002.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 420.00 | 154 534.00 | | 297 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | 27 068.00 | | 58 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 900.00 | 300.00 | | 172 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 001.00 | 433 105.00 | | 771 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 052.00 | 650 897.00 | | 1 103 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 067.00 | 311 694.00 | | 585 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 079.00 | 97 699.00 | | 37 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 456.00 | | 311 930.00 | 395 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 701 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 699 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 936.00 | | 311 882.00 | 393 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 706.00 | 125 905.00 | 609.00 | 64 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 304.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 362.00 | 125 601.00 | 609.00 | 64 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
UX Autres créances clients | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
VB T. V. A. | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 437.00 | 55 504.00 | 139 894.00 | 241 437.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 610.00 | 300 610.00 | | 300 610.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 001.00 | 585 067.00 | 139 894.00 | 771 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |