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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 866.00 | 315.00 | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 12 730.00 | 5 259.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 436.00 | 2 164.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 18 791.00 | 12 402.00 | 31 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 293.00 | 34 824.00 | 215 469.00 | 250 293.00 |
BT Marchandises | 112 280.00 | | 112 280.00 | 112 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 958.00 | | 253 958.00 | 253 958.00 |
BZ Autres créances | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 547.00 | | 387 547.00 | 387 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 840.00 | 34 824.00 | 608 017.00 | 642 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 728.00 | -15 201.00 | | 34 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 004.00 | 50 930.00 | | 84 004.00 |
DL TOTAL (I) | 129 732.00 | 45 728.00 | | 129 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 347.00 | 42 809.00 | | 18 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 347.00 | 42 809.00 | | 18 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 412.00 | 188 574.00 | | 115 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 311.00 | 180 059.00 | | 266 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 545.00 | 68 017.00 | | 77 545.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 4 045.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 938.00 | 440 695.00 | | 459 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 017.00 | 529 232.00 | | 608 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 926.00 | 341 719.00 | | 403 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 330.00 | 47 109.00 | | 16 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 874.00 | | 12 761.00 | 248 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 342.00 | 250 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 342.00 | 53 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 795.00 | | 386.00 | 195 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 754.00 | | 12 371.00 | 52 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 4.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 143.00 | 10 077.00 | 396.00 | 25 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 113.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 390.00 | 9 964.00 | 396.00 | 24 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 809.00 | | 24 462.00 | 42 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 809.00 | | 24 462.00 | 42 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 311.00 | 266 311.00 | | 266 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 253 958.00 | | | 253 958.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 082.00 | 43 070.00 | 56 012.00 | 99 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 797.00 | 271 467.00 | 330.00 | 271 797.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 938.00 | 403 926.00 | 56 012.00 | 459 938.00 |