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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 965.00 | 41 394.00 | 40 572.00 | 81 965.00 |
AH Fonds commercial | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
AN Terrains | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AP Constructions | 1 417 978.00 | 754 685.00 | 663 294.00 | 1 417 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 404.00 | 330 475.00 | 94 928.00 | 425 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951 082.00 | 1 051 383.00 | 899 699.00 | 1 951 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 769.00 | 2 178 801.00 | 2 057 967.00 | 4 236 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 283 471.00 | | 283 471.00 | 283 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
CF Disponibilités | 728 545.00 | | 728 545.00 | 728 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 323.00 | | 1 509 323.00 | 1 509 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 091.00 | 2 178 801.00 | 3 567 290.00 | 5 746 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 566.00 | 1 720 566.00 | | 1 720 566.00 |
DH Report à nouveau | 566 040.00 | 382 850.00 | | 566 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 511.00 | 183 191.00 | | 172 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 314.00 | 25 055.00 | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 565.00 | 2 381 795.00 | | 2 551 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 783.00 | 542 623.00 | | 401 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | 20 149.00 | | 6 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 110.00 | 60 219.00 | | 65 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 816.00 | 162 496.00 | | 408 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 106.00 | 59 888.00 | | 62 106.00 |
EA Autres dettes | 71 238.00 | 88 271.00 | | 71 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 725.00 | 933 645.00 | | 1 015 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 290.00 | 3 315 441.00 | | 3 567 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 274.00 | 531 862.00 | | 748 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 657.00 | | 818 045.00 | 3 819 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 133.00 | 16 800.00 | 4 236 769.00 | 384 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 133.00 | 16 800.00 | 3 833 068.00 | 384 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 205.00 | | 32 495.00 | 363 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 451.00 | | 785 550.00 | 3 448 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 384 133.00 | | | 384 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 073.00 | 325 630.00 | 1 902.00 | 1 855 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 170.00 | 4 223.00 | | 37 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 903.00 | 321 407.00 | 1 902.00 | 1 817 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 816.00 | 408 816.00 | | 408 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
VC Groupe et associés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 783.00 | 134 332.00 | 245 915.00 | 401 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 392.00 | | | 73 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 145.00 | 333 145.00 | | 333 145.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 614.00 | 683 163.00 | 245 915.00 | 950 614.00 |