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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 584.00 | | 178 584.00 | 178 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 4 461.00 | | 49.00 |
DK Provisions réglementées | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664.00 | 6 461.00 | | 5 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 974.00 | 134 627.00 | | 126 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 920.00 | 80 339.00 | | 84 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 1 876.00 | | 339.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 63.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 047.00 | 216 905.00 | | 213 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 711.00 | 223 366.00 | | 218 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 010.00 | 89 955.00 | | 94 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 328.00 | 24 460.00 | | 24 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 280.00 | 20 000.00 | | 24 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | 4 461.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 734.00 | | | 203 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 166.00 | 11 984.00 | | 13 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 166.00 | 11 984.00 | | 13 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 974.00 | 7 937.00 | 34 464.00 | 126 974.00 |
VI Groupe et associés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 047.00 | 94 010.00 | 34 464.00 | 213 047.00 |