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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 477.00 | 1 595.00 | 9 882.00 | 11 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 320.00 | | 200 320.00 | 200 320.00 |
CF Disponibilités | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 431.00 | | 353 431.00 | 353 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 908.00 | 1 595.00 | 363 313.00 | 364 908.00 |
CU Autres participations | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 730.00 | 215 012.00 | | 256 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 004.00 | 41 719.00 | | 62 004.00 |
DL TOTAL (I) | 319 835.00 | 257 830.00 | | 319 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 055.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 193.00 | 45 520.00 | | 42 193.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 404.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 478.00 | 48 980.00 | | 43 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 313.00 | 306 810.00 | | 363 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 10 377.00 | | 20 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 504.00 | 88 418.00 | | 105 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 500.00 | 46 699.00 | | 43 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 004.00 | 41 719.00 | | 62 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |