| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 234 196.00 | | 1 234 196.00 | 1 234 196.00 |
AN Terrains | 6 886.00 | 459.00 | 6 427.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 322.00 | 16 337.00 | 70 985.00 | 87 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 954.00 | 16 796.00 | 1 369 158.00 | 1 385 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BZ Autres créances | 303 848.00 | | 303 848.00 | 303 848.00 |
CF Disponibilités | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 952.00 | | 323 952.00 | 323 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 906.00 | 16 796.00 | 1 693 111.00 | 1 709 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
DG Autres réserves | 323 736.00 | 205 647.00 | | 323 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 888.00 | 118 089.00 | | 79 888.00 |
DL TOTAL (I) | 824 924.00 | 745 036.00 | | 824 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 481.00 | 707 404.00 | | 695 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 33 663.00 | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 148.00 | 22 073.00 | | 18 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 176.00 | 161 719.00 | | 95 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 933.00 | 48 938.00 | | 55 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 186.00 | 973 796.00 | | 868 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 111.00 | 1 718 832.00 | | 1 693 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 017.00 | 357 077.00 | | 282 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 707.00 | | 1 955 707.00 | 1 955 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 707.00 | | 1 955 707.00 | 1 955 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 080.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 414.00 | 9 791.00 | | 19 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 681.00 | 49 265.00 | | 9 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 681.00 | 49 453.00 | | 9 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 681.00 | -453.00 | | -9 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 220.00 | 75 411.00 | | 58 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 618.00 | 2 004 937.00 | | 1 975 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 730.00 | 1 886 849.00 | | 1 895 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 888.00 | 118 089.00 | | 79 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 183.00 | | 74 373.00 | 1 358 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 602.00 | 1 385 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 602.00 | 94 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 996.00 | | | 1 280 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 187.00 | | 73 623.00 | 67 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 750.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 637.00 | 10 080.00 | 36 921.00 | 43 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 637.00 | 10 080.00 | 36 921.00 | 43 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 666.00 | 103 496.00 | 441 449.00 | 689 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 285.00 | | | 265 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 303.00 | 309 553.00 | 750.00 | 310 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 186.00 | 282 017.00 | 441 449.00 | 868 186.00 |