| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 298.00 | 4 284.00 | 7 015.00 | 11 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 905.00 | 5 404.00 | 4 501.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 458.00 | 10 942.00 | 11 516.00 | 22 458.00 |
BT Marchandises | 110 037.00 | | 110 037.00 | 110 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 886.00 | 1 941.00 | 119 946.00 | 121 886.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CF Disponibilités | 169 294.00 | | 169 294.00 | 169 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 790.00 | 1 941.00 | 410 849.00 | 412 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 248.00 | 12 883.00 | 422 365.00 | 435 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
DL TOTAL (I) | 170 043.00 | | | 170 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 322.00 | | | 252 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 365.00 | | | 422 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 243.00 | | | 247 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 739.00 | 225 116.00 | 1 286 855.00 | 1 061 739.00 |
FG Production vendue services | 41 663.00 | 15 009.00 | 56 672.00 | 41 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 402.00 | 240 125.00 | 1 343 527.00 | 1 103 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 359.00 | | | 1 348 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 857.00 | | | 1 253 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 202.00 | | 2 256.00 | 20 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | | 2 256.00 | 18 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 564.00 | 4 378.00 | | 6 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 526.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 3 852.00 | | 5 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
VW T.V.A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 243.00 | 247 243.00 | | 247 243.00 |