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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 860.00 | | 2 822 860.00 | 2 822 860.00 |
BZ Autres créances | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 297.00 | | 2 953 297.00 | 2 953 297.00 |
CU Autres participations | 2 822 860.00 | | 2 822 860.00 | 2 822 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 180.00 | 2 811 180.00 | | 2 811 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 877.00 | 6 648.00 | | 15 877.00 |
DH Report à nouveau | -25 740.00 | -178 595.00 | | -25 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 007.00 | 184 583.00 | | 150 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 324.00 | 2 823 817.00 | | 2 951 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 4 556.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973.00 | 85 787.00 | | 1 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 297.00 | 2 909 604.00 | | 2 953 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 300.00 | 196 801.00 | | 159 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 293.00 | 12 218.00 | | 9 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 007.00 | 184 583.00 | | 150 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 860.00 | | | 2 822 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 822 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 860.00 | | | 2 822 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 128 833.00 | | | 128 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |