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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289.00 | 3 454.00 | 12 835.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 289.00 | 3 454.00 | 542 835.00 | 546 289.00 |
BT Marchandises | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CF Disponibilités | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 015.00 | | 333 015.00 | 333 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 304.00 | 3 454.00 | 875 850.00 | 879 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 868.00 | | | 68 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 726.00 | 78 868.00 | | 162 726.00 |
DL TOTAL (I) | 341 594.00 | 178 868.00 | | 341 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 758.00 | 459 377.00 | | 423 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 405.00 | 53 405.00 | | 55 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 68 676.00 | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 3 799.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | | 1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 256.00 | 586 567.00 | | 534 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 850.00 | 765 435.00 | | 875 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 445.00 | 163 237.00 | | 147 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 350.00 | | 675 350.00 | 675 350.00 |
FG Production vendue services | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 778.00 | | 718 778.00 | 718 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 414.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 348.00 | 8 985.00 | | 13 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 69 193.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 69 193.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -69 193.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 381.00 | 700 237.00 | | 755 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 655.00 | 621 369.00 | | 592 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 726.00 | 78 868.00 | | 162 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 042.00 | | 1 247.00 | 545 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | | 1 247.00 | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 1 976.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 976.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 330.00 | 36 519.00 | 155 941.00 | 423 330.00 |
VI Groupe et associés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 256.00 | 147 445.00 | 155 941.00 | 534 256.00 |