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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 235 000.00 | 65 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 755.00 | 235 000.00 | 116 755.00 | 351 755.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 235 000.00 | 65 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 486.00 | 95 156.00 | | 64 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 012.00 | -30 669.00 | | -67 012.00 |
DL TOTAL (I) | 30 474.00 | 97 486.00 | | 30 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 30 000.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 630.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 40 000.00 | | 38 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 281.00 | 70 657.00 | | 86 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 755.00 | 168 143.00 | | 116 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -412.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 012.00 | 30 669.00 | | 67 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 012.00 | -30 669.00 | | -67 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 65 000.00 | | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 65 000.00 | | 170 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | | | 412.00 |
VP Divers | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 572.00 | 51 160.00 | 412.00 | 51 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |