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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 689.00 | 1 269.00 | 44 419.00 | 45 689.00 |
AH Fonds commercial | 70 300 000.00 | | 70 300 000.00 | 70 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 254.00 | 792.00 | 13 462.00 | 14 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 404 631.00 | 2 061.00 | 70 402 570.00 | 70 404 631.00 |
BT Marchandises | 983 628.00 | | 983 628.00 | 983 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 959.00 | | 3 066 959.00 | 3 066 959.00 |
BZ Autres créances | 446 196.00 | | 446 196.00 | 446 196.00 |
CF Disponibilités | 5 670 114.00 | | 5 670 114.00 | 5 670 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169 392.00 | | 10 169 392.00 | 10 169 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 574 023.00 | 2 061.00 | 80 571 961.00 | 80 574 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 428 572.00 | | | 71 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 812 278.00 | | | 4 812 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 806.00 | | | 1 082 806.00 |
DL TOTAL (I) | 77 323 656.00 | | | 77 323 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 925.00 | | | 2 572 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 883.00 | | | 646 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 808.00 | | | 3 219 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 571 961.00 | | | 80 571 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 808.00 | | | 3 219 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 516.00 | 3 509 122.00 | 5 044 638.00 | 1 535 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 516.00 | 3 509 122.00 | 5 044 638.00 | 1 535 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 924 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 331.00 | | | 531 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 019.00 | | | 5 076 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 213.00 | | | 3 993 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 806.00 | | | 1 082 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 404 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 404 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 345 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 345 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 061.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 626.00 | 28 129.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 626.00 | 28 129.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 347.00 | 28 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 925.00 | 2 572 925.00 | | 2 572 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530 722.00 | 530 722.00 | | 530 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 959.00 | | | 3 066 959.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VC Groupe et associés | 423 132.00 | | | 423 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 816.00 | 3 515 650.00 | 16 166.00 | 3 531 816.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 808.00 | 3 219 808.00 | | 3 219 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |