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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 529.00 | 47 846.00 | 1 683.00 | 49 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 170.00 | 111 968.00 | 7 202.00 | 119 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 616.00 | 169 618.00 | 254 999.00 | 424 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BT Marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 471.00 | 7 385.00 | 74 086.00 | 81 471.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 617.00 | 7 385.00 | 105 232.00 | 112 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 234.00 | 177 002.00 | 360 231.00 | 537 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
DH Report à nouveau | | -9 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 542.00 | 46 248.00 | | 53 542.00 |
DL TOTAL (I) | 100 995.00 | 81 048.00 | | 100 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 773.00 | 28 434.00 | | 25 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 965.00 | 114 224.00 | | 99 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 131 287.00 | | 75 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | 60 246.00 | | 50 345.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 11 633.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 237.00 | 345 825.00 | | 259 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 231.00 | 426 873.00 | | 360 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 237.00 | 345 825.00 | | 259 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 436.00 | 26 675.00 | | 25 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 835.00 | | 1 753.00 | 424 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 32 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 424 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 168 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 233.00 | | | 223 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 977.00 | | 1 559.00 | 168 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 626.00 | | 194.00 | 32 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 846.00 | 5 609.00 | 1 838.00 | 165 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 042.00 | 5 609.00 | 1 838.00 | 156 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 005.00 | | 3 620.00 | 11 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 005.00 | | 3 620.00 | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 005.00 | | 3 620.00 | 11 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
UX Autres créances clients | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VI Groupe et associés | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VP Divers | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 847.00 | 127 847.00 | | 127 847.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
ST Autres comptes | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 511.00 | | | 92 511.00 |