| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AN Terrains | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
AP Constructions | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 886.00 | 216 417.00 | 51 470.00 | 267 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200 853.00 | 3 514 484.00 | 686 369.00 | 4 200 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 229.00 | 3 756 958.00 | 808 271.00 | 4 565 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 726.00 | | 712 726.00 | 712 726.00 |
BZ Autres créances | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 574.00 | | 898 574.00 | 898 574.00 |
CF Disponibilités | 252 654.00 | | 252 654.00 | 252 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 913.00 | | 2 033 913.00 | 2 033 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 142.00 | 3 756 958.00 | 2 842 184.00 | 6 599 142.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 478 527.00 | | | 478 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 103.00 | | | 503 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 630.00 | | | 1 245 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 109.00 | | | 253 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 443.00 | | | 898 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 798.00 | | | 176 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 204.00 | | | 268 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 554.00 | | | 1 596 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 184.00 | | | 2 842 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 994.00 | | | 1 454 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 273 605.00 | | 4 273 605.00 | 4 273 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 605.00 | | 4 273 605.00 | 4 273 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 774.00 | | | 4 416 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 670.00 | | | 3 913 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 103.00 | | | 503 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 966 487.00 | | 482 274.00 | 4 966 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 532.00 | 4 565 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 532.00 | 4 542 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943 269.00 | | 482 274.00 | 4 943 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 567.00 | 345 235.00 | 881 845.00 | 4 293 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 293 567.00 | 345 235.00 | 881 845.00 | 4 293 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 798.00 | 176 798.00 | | 176 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 712 726.00 | | | 712 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 109.00 | 111 549.00 | 141 560.00 | 253 109.00 |
VI Groupe et associés | 898 202.00 | 898 202.00 | | 898 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 938.00 | 831 684.00 | 1 254.00 | 832 938.00 |
VW T.V.A. | 137 906.00 | 137 906.00 | | 137 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 554.00 | 1 454 994.00 | 141 560.00 | 1 596 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
ST Autres comptes | 187 070.00 | | | 187 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 076.00 | | | 854 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 461.00 | | | 298 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 302.00 | | | 347 302.00 |