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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 046.00 | 74 628.00 | 417.00 | 75 046.00 |
AH Fonds commercial | 739 996.00 | | 739 996.00 | 739 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 910.00 | 271 312.00 | 27 597.00 | 298 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 491.00 | 346 677.00 | 826 813.00 | 1 173 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BN En cours de production de biens | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
BZ Autres créances | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
CF Disponibilités | 4 107 046.00 | | 4 107 046.00 | 4 107 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 616.00 | | 4 285 616.00 | 4 285 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 107.00 | 346 677.00 | 5 112 430.00 | 5 459 107.00 |
CU Autres participations | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 005.00 | 379 811.00 | | 337 005.00 |
DH Report à nouveau | 123 903.00 | 75 292.00 | | 123 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 150.00 | 105 805.00 | | 164 150.00 |
DL TOTAL (I) | 735 058.00 | 670 908.00 | | 735 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 446.00 | 167 018.00 | | 94 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 792.00 | 11 501.00 | | 35 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | 92 269.00 | | 86 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 345.00 | 312 033.00 | | 384 345.00 |
EA Autres dettes | 3 776 778.00 | 4 051 067.00 | | 3 776 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 371.00 | 4 633 891.00 | | 4 377 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 430.00 | 5 304 799.00 | | 5 112 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 438.00 | | | 1 162 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 040.00 | 11 788.00 | 150.00 | 335 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 531.00 | 247.00 | 150.00 | 74 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 508.00 | 11 540.00 | | 260 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 571.00 | 3 812 571.00 | | 3 812 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 432.00 | 75 782.00 | 18 650.00 | 94 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 387.00 | 167 411.00 | 17 975.00 | 185 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 371.00 | 4 358 721.00 | 18 650.00 | 4 377 371.00 |