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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 280.00 | 9 055.00 | 3 225.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 799.00 | 8 337.00 | 139 462.00 | 147 799.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 959.00 | 8 337.00 | 176 622.00 | 184 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 238.00 | 17 392.00 | 179 847.00 | 197 238.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 759.00 | 73 174.00 | | 81 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 801.00 | 8 585.00 | | 20 801.00 |
DL TOTAL (I) | 130 060.00 | 109 259.00 | | 130 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 8 210.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 232.00 | 32 542.00 | | 36 232.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 7 858.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 788.00 | 48 610.00 | | 49 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 847.00 | 157 870.00 | | 179 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 452.00 | | 194 452.00 | 194 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 452.00 | | 194 452.00 | 194 452.00 |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 283.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 283.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -283.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 664.00 | 145 625.00 | | 194 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 863.00 | 137 040.00 | | 173 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 801.00 | 8 585.00 | | 20 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 206.00 | | | 79 206.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 312.00 | 150 087.00 | 3 225.00 | 153 312.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
YT Sous‐traitance | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 168.00 | | | 92 168.00 |