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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22.00 | | | 22.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 888.00 | 25 829.00 | 52 060.00 | 77 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 304.00 | 26 439.00 | 70 865.00 | 97 304.00 |
BT Marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 450.00 | 2 083.00 | 412 367.00 | 414 450.00 |
BZ Autres créances | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CF Disponibilités | 536 744.00 | | 536 744.00 | 536 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 335.00 | 2 083.00 | 1 006 252.00 | 1 008 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 639.00 | 28 522.00 | 1 077 117.00 | 1 105 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 539 270.00 | | | 539 270.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
DL TOTAL (I) | 665 826.00 | | | 665 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 291.00 | | | 411 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 117.00 | | | 1 077 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 291.00 | | | 411 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 970.00 | 455 361.00 | 6 610.00 | 461 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 291.00 | | | 411 291.00 |