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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743.00 | 13 316.00 | 427.00 | 13 743.00 |
BT Marchandises | 53 957.00 | 3 021.00 | 50 936.00 | 53 957.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 923.00 | 3 021.00 | 66 902.00 | 69 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 666.00 | 16 337.00 | 67 330.00 | 83 666.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 17 966.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 24 381.00 | 27 885.00 | | 24 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 214.00 | 19 695.00 | | 17 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 10 414.00 | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 17 575.00 | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 948.00 | 47 762.00 | | 42 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 330.00 | 75 647.00 | | 67 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 679.00 | | 156 679.00 | 156 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 480.00 | 168 001.00 | | 157 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 015.00 | 150 033.00 | | 143 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 17 968.00 | | 14 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 800.00 | 3 021.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 3 021.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 3 021.00 | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VI Groupe et associés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |