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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 827.00 | 15 505.00 | 4 322.00 | 19 827.00 |
AH Fonds commercial | 699 900.00 | | 699 900.00 | 699 900.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 736.00 | 4 164.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 898.00 | 29 470.00 | 428.00 | 29 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 792.00 | 244 410.00 | 218 382.00 | 462 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 347.00 | 290 122.00 | 968 225.00 | 1 258 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 836 194.00 | 27 908.00 | 4 808 286.00 | 4 836 194.00 |
BZ Autres créances | 104 564.00 | | 104 564.00 | 104 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 803.00 | | 1 359 803.00 | 1 359 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 243 896.00 | 27 908.00 | 10 215 988.00 | 10 243 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 243.00 | 318 030.00 | 11 184 213.00 | 11 502 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 415 484.00 | 3 777 874.00 | | 4 415 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 049.00 | 937 610.00 | | 1 008 049.00 |
DL TOTAL (I) | 5 489 533.00 | 4 781 484.00 | | 5 489 533.00 |
DP Provisions pour risques | 390 852.00 | 90 956.00 | | 390 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 852.00 | 90 956.00 | | 390 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 461.00 | 176 996.00 | | 93 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 213.00 | 3 083 531.00 | | 4 196 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 426.00 | 596 366.00 | | 1 006 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EA Autres dettes | | 30 276.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 303 828.00 | 3 927 632.00 | | 5 303 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 213.00 | 8 800 072.00 | | 11 184 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 921.00 | 3 837 060.00 | | 5 259 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 720.00 | 2 204.00 | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 524 097.00 | | 16 524 097.00 | 16 524 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 524 097.00 | | 16 524 097.00 | 16 524 097.00 |
FM Production stockée | | | -95 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 538 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 436 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 128 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 563.00 | 104 283.00 | | 76 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 3 757.00 | | 1 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 626.00 | 6 251.00 | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | 10 008.00 | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 653.00 | 38 602.00 | | 10 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 276.00 | 5 440.00 | | 7 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | 390.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 344.00 | 44 433.00 | | 18 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | -34 425.00 | | -10 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 775.00 | 432 343.00 | | 476 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 634 000.00 | 17 325 790.00 | | 16 634 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 625 952.00 | 16 388 180.00 | | 15 625 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 049.00 | 937 610.00 | | 1 008 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 218.00 | | 101 307.00 | 1 186 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 41 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 178.00 | 1 258 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 153.00 | 497 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 401.00 | | 4 326.00 | 715 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 176.00 | | 95 568.00 | 427 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 640.00 | | 1 414.00 | 43 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 898.00 | 68 127.00 | 21 903.00 | 243 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 912.00 | 2 593.00 | | 12 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 986.00 | 65 534.00 | 21 903.00 | 230 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 956.00 | 330 000.00 | 30 104.00 | 90 956.00 |
6T Sur comptes clients | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 864.00 | 330 000.00 | 30 104.00 | 118 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | 30 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196 213.00 | 4 196 213.00 | | 4 196 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 306.00 | 276 306.00 | | 276 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 799 626.00 | | | 4 799 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VB T. V. A. | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 741.00 | 46 834.00 | 43 907.00 | 90 741.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 930.00 | 4 963 916.00 | 41 014.00 | 5 004 930.00 |
VW T.V.A. | 627 487.00 | 627 487.00 | | 627 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 828.00 | 5 259 921.00 | 43 907.00 | 5 303 828.00 |