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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 765.00 | 13 618.00 | 2 147.00 | 15 765.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 918.00 | 13 618.00 | 2 301.00 | 15 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
072 Créances – Autres | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 146.00 | | 147 146.00 | 147 146.00 |
110 Total général Actif | 163 065.00 | 13 618.00 | 149 447.00 | 163 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 983.00 | 242 174.00 | | 165 983.00 |
222 Production stockée | 22 500.00 | -20 000.00 | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 134.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 502.00 | 222 308.00 | | 188 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 153.00 | 45 447.00 | | 51 153.00 |
242 Autres charges externes. | 31 948.00 | 52 620.00 | | 31 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 955.00 | | 2 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 748.00 | 65 936.00 | | 75 748.00 |
252 Charges sociales | 41 095.00 | 34 228.00 | | 41 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 1 016.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 606.00 | 201 214.00 | | 203 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 103.00 | 21 094.00 | | -15 103.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 1 480.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 340.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 489.00 | 3 170.00 | | -1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 933.00 | 19 064.00 | | -13 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |