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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 67 673.00 | 42 803.00 | 24 870.00 | 67 673.00 |
AP Constructions | 197 345.00 | 179 498.00 | 17 847.00 | 197 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 435.00 | 184 063.00 | 298 372.00 | 482 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 012.00 | 417 140.00 | 631 872.00 | 1 049 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 737.00 | 19 660.00 | 56 077.00 | 75 737.00 |
BZ Autres créances | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 836.00 | 19 660.00 | 113 176.00 | 132 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 848.00 | 436 800.00 | 745 048.00 | 1 181 848.00 |
CU Autres participations | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 018.00 | | 9 536.00 |
DG Autres réserves | 201 850.00 | 189 024.00 | | 201 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 770.00 | 13 343.00 | | -25 770.00 |
DL TOTAL (I) | 280 977.00 | 306 746.00 | | 280 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 060.00 | 315 388.00 | | 269 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 896.00 | 36 313.00 | | 56 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 4 599.00 | | 18 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | 45 023.00 | | 49 414.00 |
EA Autres dettes | 70 152.00 | 75 450.00 | | 70 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 071.00 | 476 773.00 | | 464 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 048.00 | 783 519.00 | | 745 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
FD Production vendue biens | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
FG Production vendue services | 225 675.00 | | 225 675.00 | 225 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 424.00 | | 313 424.00 | 313 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 451.00 | 2 672.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 124.00 | 333 003.00 | | 319 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 893.00 | 319 659.00 | | 344 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 770.00 | 13 343.00 | | -25 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 335.00 | 9 257.00 | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 622.00 | | | 750 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 904.00 | | | 269 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 505.00 | 34 635.00 | | 382 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 898.00 | 34 635.00 | | 374 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 420.00 | 126 706.00 | 715.00 | 127 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 071.00 | 246 357.00 | 157 706.00 | 464 071.00 |