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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 551.00 | 103 793.00 | 22 758.00 | 126 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 955.00 | 130 563.00 | 42 392.00 | 172 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 195.00 | | 113 195.00 | 113 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 535.00 | | 440 535.00 | 440 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 489.00 | 130 563.00 | 482 926.00 | 613 489.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
DH Report à nouveau | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 831.00 | | | 84 831.00 |
DL TOTAL (I) | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 093.00 | | | 201 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 526.00 | | | 287 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 926.00 | | | 482 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 526.00 | | | 287 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 841.00 | | 9 524.00 | 181 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 19 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 411.00 | 172 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 411.00 | 149 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 331.00 | | 9 024.00 | 150 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 134.00 | | 500.00 | 28 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 078.00 | 9 896.00 | 9 411.00 | 130 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 701.00 | 9 896.00 | 9 411.00 | 126 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 261 674.00 | | | 261 674.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 467.00 | 293 383.00 | 17 084.00 | 310 467.00 |
VW T.V.A. | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
ST Autres comptes | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YT Sous‐traitance | 53 288.00 | | | 53 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 467.00 | | | 215 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 503.00 | | | 137 503.00 |