| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 890.00 | 5 738.00 | 153.00 | 5 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 76 707.00 | 51 785.00 | 24 922.00 | 76 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 242.00 | 363 000.00 | 242.00 | 363 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 653.00 | 10 295.00 | 358.00 | 10 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 844 937.00 | | 2 844 937.00 | 2 844 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 905.00 | 430 818.00 | 2 931 087.00 | 3 361 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 978.00 | 71 488.00 | 1 532 491.00 | 1 603 978.00 |
BZ Autres créances | 2 980 390.00 | | 2 980 390.00 | 2 980 390.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 889.00 | 71 488.00 | 4 516 401.00 | 4 587 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 794.00 | 502 306.00 | 7 447 488.00 | 7 949 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 623.00 | 843 117.00 | | 886 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 275.00 | 298 506.00 | | 423 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 898.00 | 1 482 623.00 | | 2 250 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 626.00 | 410 680.00 | | 178 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 626.00 | 410 680.00 | | 178 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 21 430.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 605.00 | 749 217.00 | | 62 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 312.00 | 1 808 451.00 | | 2 769 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 331.00 | 724 141.00 | | 1 083 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 492 199.00 | | |
EA Autres dettes | 1 102 565.00 | 105 000.00 | | 1 102 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 964.00 | 3 900 439.00 | | 5 017 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 488.00 | 5 793 742.00 | | 7 447 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 860.00 | | 1 410 860.00 | 1 410 860.00 |
FG Production vendue services | 11 543 546.00 | | 11 543 546.00 | 11 543 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 954 406.00 | | 12 954 406.00 | 12 954 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 272 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 134 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 648 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 599.00 | 28 051.00 | | 24 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 743.00 | 76 122.00 | | 173 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 444.00 | 12 069 481.00 | | 13 278 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 855 168.00 | 11 770 975.00 | | 12 855 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 275.00 | 298 506.00 | | 423 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 301.00 | | 2 393 378.00 | 1 214 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 773.00 | | 60 475.00 | 245 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 773.00 | | 3 361 905.00 | 245 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 436.00 | | 5 890.00 | 76 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -76 436.00 | | 3 295 540.00 | -76 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 975.00 | | 2 087 129.00 | 1 131 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306 249.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -75 978.00 | | | -75 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 723.00 | 15 095.00 | | 415 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 625.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 610.00 | 14 470.00 | | 410 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 680.00 | 68 694.00 | 300 748.00 | 410 680.00 |
6T Sur comptes clients | 51 756.00 | 37 094.00 | 17 362.00 | 51 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 756.00 | 37 094.00 | 17 362.00 | 51 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 435.00 | 105 788.00 | 318 110.00 | 462 435.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 1 622.00 | 4 038.00 | 5 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 312.00 | 2 769 312.00 | | 2 769 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 214.00 | 188 214.00 | | 188 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615.00 | 117 615.00 | | 117 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 565.00 | 1 102 565.00 | | 1 102 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 378.00 | | | 1 576 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 1 355 985.00 | | | 1 355 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 686.00 | | | 1 255 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VP Divers | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 046.00 | 4 645 046.00 | | 4 645 046.00 |
VW T.V.A. | 760 953.00 | 760 953.00 | | 760 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 964.00 | 5 013 926.00 | 4 038.00 | 5 017 964.00 |