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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 012.00 | 635 118.00 | 324 893.00 | 960 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 608.00 | 85 208.00 | 10 400.00 | 95 608.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 190.00 | 730 879.00 | 501 312.00 | 1 232 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 817.00 | 15 905.00 | 134 912.00 | 150 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 603.00 | 1 934.00 | 202 669.00 | 204 603.00 |
BZ Autres créances | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CF Disponibilités | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 659 657.00 | 17 839.00 | 641 818.00 | 659 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 847.00 | 748 717.00 | 1 143 129.00 | 1 891 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 551 551.00 | 482 074.00 | | 551 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 456.00 | 109 478.00 | | 81 456.00 |
DL TOTAL (I) | 650 607.00 | 609 151.00 | | 650 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 146.00 | 139 500.00 | | 285 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 676.00 | 35 016.00 | | 9 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 017.00 | 73 499.00 | | 53 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 382.00 | 219 429.00 | | 144 382.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 522.00 | 467 444.00 | | 492 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 129.00 | 1 076 595.00 | | 1 143 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 262.00 | 392 918.00 | | 260 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016 302.00 | | 1 016 302.00 | 1 016 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 302.00 | | 1 016 302.00 | 1 016 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 995.00 | 72 814.00 | | 37 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | 39 437.00 | | 14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 763.00 | 1 084 607.00 | | 1 018 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 307.00 | 975 129.00 | | 937 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 456.00 | 109 478.00 | | 81 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 254.00 | | 342 341.00 | 1 056 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 405.00 | 1 232 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 170 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 880.00 | 1 055 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 078.00 | | | 172 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 158.00 | | 342 341.00 | 878 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 039.00 | 108 003.00 | 15 163.00 | 638 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | 1 526.00 | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 961.00 | 108 003.00 | 13 638.00 | 625 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 260.00 | 1 645.00 | | 14 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | 200.00 | 121.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 114.00 | 1 845.00 | 121.00 | 16 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 114.00 | 1 845.00 | 121.00 | 16 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 017.00 | 53 017.00 | | 53 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 202 131.00 | | | 202 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 927.00 | | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 146.00 | 52 885.00 | 190 761.00 | 285 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 260.00 | | | 210 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 117.00 | 244 117.00 | | 244 117.00 |
VW T.V.A. | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 522.00 | 260 262.00 | 190 761.00 | 492 522.00 |