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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 594.00 | 87 785.00 | 89 809.00 | 177 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 198.00 | 213 369.00 | 7 829.00 | 221 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 088.00 | 18 401.00 | 24 687.00 | 43 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 837.00 | 319 555.00 | 123 282.00 | 442 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BT Marchandises | 113 213.00 | | 113 213.00 | 113 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | 673.00 | 23 777.00 | 24 450.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 349.00 | 673.00 | 238 676.00 | 239 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 186.00 | 320 228.00 | 361 958.00 | 682 186.00 |
CU Autres participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
DH Report à nouveau | -143 486.00 | | | -143 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | -59 855.00 | | | -59 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 279.00 | | | 131 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EA Autres dettes | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 814.00 | | | 421 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 959.00 | | | 361 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 107.00 | | 86 107.00 | 86 107.00 |
FD Production vendue biens | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
FG Production vendue services | 104 594.00 | | 104 594.00 | 104 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 777.00 | | 259 777.00 | 259 777.00 |
FM Production stockée | | | -5 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 672.00 | | | 254 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 828.00 | | 9.00 | 442 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 880.00 | | | 441 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 9.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 818.00 | 22 737.00 | | 296 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 818.00 | 22 737.00 | | 296 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 673.00 | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 673.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 673.00 | 822.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | | | 807.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 085.00 | 13 656.00 | 59 065.00 | 122 085.00 |
VI Groupe et associés | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 817.00 | 313 388.00 | 59 065.00 | 421 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
YT Sous‐traitance | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 975.00 | | | 81 975.00 |