| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 17.00 | 222.00 | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 390.00 | 109 442.00 | 13 948.00 | 123 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 667.00 | 212 257.00 | 204 409.00 | 416 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 403.00 | 321 716.00 | 220 687.00 | 542 403.00 |
BN En cours de production de biens | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BT Marchandises | 77 111.00 | | 77 111.00 | 77 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 554.00 | 4 997.00 | 144 557.00 | 149 554.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 497.00 | 4 997.00 | 351 501.00 | 356 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 900.00 | 326 713.00 | 572 187.00 | 898 900.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
DH Report à nouveau | -23 434.00 | -62 117.00 | | -23 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 668.00 | 38 683.00 | | 82 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 650.00 | 19 910.00 | | 40 650.00 |
DL TOTAL (I) | 301 149.00 | 197 741.00 | | 301 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 781.00 | 67 708.00 | | 113 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 16 317.00 | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | 118 167.00 | | 90 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 125.00 | 53 536.00 | | 44 125.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 2 524.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 039.00 | 258 252.00 | | 271 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 187.00 | 455 993.00 | | 572 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 699.00 | 226 093.00 | | 180 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 2 802.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 218.00 | | 536 218.00 | 536 218.00 |
FG Production vendue services | 410 128.00 | | 410 128.00 | 410 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 345.00 | | 946 345.00 | 946 345.00 |
FM Production stockée | | | -9 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | 2 171.00 | | 3 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 329.00 | 1 401.00 | | 8 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 420.00 | 1 614.00 | | 58 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 749.00 | 3 015.00 | | 66 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 967.00 | 3 373.00 | | 9 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | 3 373.00 | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 782.00 | -358.00 | | 56 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | -1 072.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 556.00 | 968 515.00 | | 1 007 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 888.00 | 929 832.00 | | 924 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 668.00 | 38 683.00 | | 82 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 660.00 | | 82 111.00 | 565 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 368.00 | 542 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 467.00 | 540 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | 239.00 | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 652.00 | | 81 872.00 | 562 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 184.00 | 32 901.00 | 105 368.00 | 394 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 17.00 | 901.00 | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 283.00 | 32 884.00 | 104 467.00 | 393 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 788.00 | | 791.00 | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | | 791.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | | 791.00 | 5 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 781.00 | 23 441.00 | 90 340.00 | 113 781.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VP Divers | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 582.00 | 160 406.00 | 7 176.00 | 167 582.00 |
VW T.V.A. | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 039.00 | 180 699.00 | 90 340.00 | 271 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 3 501.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 957.00 | 12 819.00 | | 13 957.00 |
ST Autres comptes | 86 597.00 | 77 208.00 | | 86 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 502.00 | 32 336.00 | | 30 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 67 504.00 | 55 162.00 | | 67 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | 1 772.00 | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 449.00 | 5 273.00 | | 5 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 786.00 | 178 999.00 | | 196 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 496.00 | 109 446.00 | | 117 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 561.00 | 177 524.00 | | 198 561.00 |