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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 170 434.00 | 125 091.00 | 45 343.00 | 170 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 577.00 | 46 856.00 | 16 721.00 | 63 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 152.00 | 67 960.00 | 9 192.00 | 77 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 530.00 | 263 174.00 | 165 356.00 | 428 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 699.00 | 1 181.00 | 551 518.00 | 552 699.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 746 913.00 | | 746 913.00 | 746 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 413.00 | 1 181.00 | 1 357 233.00 | 1 358 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 943.00 | 264 355.00 | 1 522 589.00 | 1 786 943.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 064.00 | | | 366 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 561.00 | | | 321 561.00 |
DL TOTAL (I) | 907 625.00 | | | 907 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 883.00 | | | 135 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 924.00 | | | 184 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 962.00 | | | 214 962.00 |
EA Autres dettes | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 964.00 | | | 614 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 589.00 | | | 1 522 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 389.00 | | | 609 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 137 466.00 | | 3 137 466.00 | 3 137 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 466.00 | | 3 137 466.00 | 3 137 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 830.00 | | | 3 173 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 269.00 | | | 2 852 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 561.00 | | | 321 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 173.00 | | 14 668.00 | 442 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 311.00 | 428 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 311.00 | 311 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 805.00 | | 14 668.00 | 324 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 693.00 | 18 992.00 | 28 311.00 | 262 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 60.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 285.00 | 18 932.00 | 28 311.00 | 249 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
6T Sur comptes clients | 7 906.00 | 1 181.00 | 7 906.00 | 7 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 706.00 | 1 181.00 | 7 906.00 | 17 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 812.00 | 1 181.00 | 17 012.00 | 26 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 924.00 | 184 924.00 | | 184 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 019.00 | 64 019.00 | | 64 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 552 699.00 | | | 552 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 684.00 | 3 109.00 | 5 575.00 | 8 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 625.00 | 579 995.00 | 2 630.00 | 582 625.00 |
VW T.V.A. | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 964.00 | 609 389.00 | 5 575.00 | 614 964.00 |