| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 501.00 | 61 142.00 | 146 359.00 | 207 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 501.00 | 61 142.00 | 146 359.00 | 207 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
072 Créances – Autres | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
084 Disponibilités | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
110 Total général Actif | 322 647.00 | 61 142.00 | 261 505.00 | 322 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 692.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
230 Autres produits | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 852.00 | | | -44 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
252 Charges sociales | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 189.00 | | | 172 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
294 Charges financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |