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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 959.00 | 2 041.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 817.00 | 150 980.00 | 28 837.00 | 179 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 290.00 | 274 550.00 | 15 740.00 | 290 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 766.00 | 430 469.00 | 82 298.00 | 512 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BT Marchandises | 354 384.00 | | 354 384.00 | 354 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 940.00 | 85 223.00 | 469 717.00 | 554 940.00 |
BZ Autres créances | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CF Disponibilités | 184 080.00 | | 184 080.00 | 184 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 861.00 | 85 223.00 | 1 069 638.00 | 1 154 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 628.00 | 515 692.00 | 1 151 936.00 | 1 667 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 528 350.00 | 515 148.00 | | 528 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 110.00 | 13 202.00 | | 71 110.00 |
DL TOTAL (I) | 607 930.00 | 536 820.00 | | 607 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | 23 600.00 | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 840.00 | 293 994.00 | | 292 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 215.00 | 102 124.00 | | 167 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 368.00 | 65 459.00 | | 80 368.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 2 878.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 006.00 | 526 055.00 | | 544 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 936.00 | 1 062 875.00 | | 1 151 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 006.00 | 526 055.00 | | 544 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 109.00 | | 1 383 109.00 | 1 383 109.00 |
FG Production vendue services | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 153.00 | | 1 417 153.00 | 1 417 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 333.00 | 333.00 | | 63 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 333.00 | 589.00 | | 63 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 791.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 791.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 643.00 | -202.00 | | 61 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 812.00 | | 21 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 432.00 | 1 446 057.00 | | 1 521 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 322.00 | 1 432 855.00 | | 1 450 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 110.00 | 13 202.00 | | 71 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 798.00 | | 3 550.00 | 649 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 582.00 | 512 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 582.00 | 475 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 139.00 | | 3 550.00 | 612 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 664.00 | 39 387.00 | 140 582.00 | 531 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 684.00 | 39 387.00 | 140 582.00 | 529 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 215.00 | 167 215.00 | | 167 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 469 717.00 | | | 469 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 223.00 | | | 85 223.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 292 840.00 | 292 840.00 | | 292 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VP Divers | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 061.00 | 608 482.00 | 35 579.00 | 644 061.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 006.00 | 544 006.00 | | 544 006.00 |