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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 648.00 | 274 342.00 | 10 305.00 | 284 648.00 |
AP Constructions | 96 439.00 | 96 162.00 | 276.00 | 96 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 311.00 | 413 818.00 | 180 493.00 | 594 311.00 |
BF Prêts | 220 543.00 | | 220 543.00 | 220 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 150.00 | 956 823.00 | 6 119 327.00 | 7 076 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 608.00 | 163 610.00 | 909 998.00 | 1 073 608.00 |
BZ Autres créances | 849 825.00 | 335 615.00 | 514 209.00 | 849 825.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 705.00 | 499 225.00 | 1 519 480.00 | 2 018 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 856.00 | 1 456 048.00 | 7 638 807.00 | 9 094 856.00 |
CU Autres participations | 5 865 847.00 | 172 500.00 | 5 693 347.00 | 5 865 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 829.00 | 764 829.00 | | 764 829.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 619.00 | 1 197 619.00 | | 1 197 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 483.00 | 73 980.00 | | 76 483.00 |
DG Autres réserves | 959 067.00 | 687 680.00 | | 959 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 624.00 | 273 890.00 | | 129 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 624.00 | 2 997 999.00 | | 3 127 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 494.00 | 3 430 927.00 | | 3 174 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 865.00 | 823 890.00 | | 419 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 748.00 | 422 017.00 | | 404 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 725.00 | 915 150.00 | | 504 725.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 227 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 511 183.00 | 5 819 568.00 | | 4 511 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 807.00 | 8 817 568.00 | | 7 638 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 060 999.00 | | 77 268.00 | 7 060 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 117.00 | 6 100 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 117.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 698.00 | | 4 950.00 | 279 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 669.00 | | 33 081.00 | 657 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 123 631.00 | | 39 236.00 | 6 123 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 860.00 | 80 462.00 | | 703 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 985.00 | 12 356.00 | | 261 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 874.00 | 68 105.00 | | 441 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 748.00 | 404 748.00 | | 404 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UP Prêts | 1 390.00 | 85.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 608.00 | | | 1 073 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
VC Groupe et associés | 607 328.00 | | | 607 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231 528.00 | 2 231 528.00 | | 2 231 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 966.00 | 256 855.00 | 686 111.00 | 942 966.00 |
VI Groupe et associés | 419 865.00 | 419 865.00 | | 419 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 633.00 | | | 283 633.00 |
VP Divers | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 196.00 | | | 174 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 856.00 | 1 895 415.00 | 346 440.00 | 2 241 856.00 |
VW T.V.A. | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 183.00 | 3 825 072.00 | 686 111.00 | 4 511 183.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 219 153.00 | | | 219 153.00 |