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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 540.00 | 162.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 521.00 | 7 523.00 | 34 998.00 | 42 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 245.00 | 9 063.00 | 35 182.00 | 44 245.00 |
BT Marchandises | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 153.00 | | 213 153.00 | 213 153.00 |
BZ Autres créances | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 514.00 | | 431 514.00 | 431 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 759.00 | 9 063.00 | 466 696.00 | 475 759.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 103 822.00 | 85 897.00 | | 103 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 809.00 | 23 926.00 | | 17 809.00 |
DL TOTAL (I) | 130 101.00 | 118 292.00 | | 130 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 169.00 | 89 952.00 | | 115 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 674.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 030.00 | 84 837.00 | | 47 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 714.00 | 62 729.00 | | 77 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
EA Autres dettes | 55 690.00 | 25 722.00 | | 55 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 595.00 | 263 914.00 | | 336 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 696.00 | 382 206.00 | | 466 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 914.00 | 240 995.00 | | 312 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 291.00 | 33 410.00 | | 58 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 670.00 | 2 727.00 | 1 334.00 | 7 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 480.00 | 285.00 | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 2 247.00 | 1 049.00 | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 966.00 | 55 966.00 | | 55 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 879.00 | 33 197.00 | 23 681.00 | 56 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 795.00 | 377 795.00 | | 377 795.00 |