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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 327.00 | 149 044.00 | 272 282.00 | 421 327.00 |
AP Constructions | 210 557.00 | 54 402.00 | 156 155.00 | 210 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 070.00 | 109 348.00 | 50 721.00 | 160 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 261.00 | 496 771.00 | 484 489.00 | 981 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 969.00 | | 598 969.00 | 598 969.00 |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 908.00 | | 347 908.00 | 347 908.00 |
CF Disponibilités | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 549.00 | | 1 305 549.00 | 1 305 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 810.00 | 496 771.00 | 1 790 038.00 | 2 286 810.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 047.00 | | | 837 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 991 403.00 | | | 991 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 847.00 | | | 362 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 999.00 | | | 268 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 635.00 | | | 798 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 038.00 | | | 1 790 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 871.00 | | | 483 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 498 620.00 | | 3 498 620.00 | 3 498 620.00 |
FG Production vendue services | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 243.00 | | 3 603 243.00 | 3 603 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 131.00 | | | 3 639 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 775.00 | | | 3 594 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 261.00 | | | 983 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 177 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 981 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 992.00 | | | 422 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 439.00 | | | 380 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 830.00 | | | 179 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 147.00 | 65 123.00 | | 259 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 643.00 | 21 066.00 | | 129 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 504.00 | 44 057.00 | | 129 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 999.00 | 268 999.00 | | 268 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 596 678.00 | | | 596 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 847.00 | 48 083.00 | 139 046.00 | 362 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VP Divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 418.00 | 647 018.00 | 170 400.00 | 817 418.00 |
VW T.V.A. | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 635.00 | 483 871.00 | 139 046.00 | 798 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
ST Autres comptes | 314 099.00 | | | 314 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 944 060.00 | | | 944 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 626.00 | | | 498 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 878.00 | | | 492 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 118.00 | | | 1 335 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |