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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 370.00 | 142 809.00 | 18 560.00 | 161 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 994.00 | 24 081.00 | 5 913.00 | 29 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 894.00 | 169 770.00 | 25 124.00 | 194 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 981.00 | 226 816.00 | 403 166.00 | 629 981.00 |
BZ Autres créances | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 534.00 | 226 816.00 | 458 718.00 | 685 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 428.00 | 396 586.00 | 483 842.00 | 880 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 280.00 | 148 943.00 | | 162 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 579.00 | 13 337.00 | | -150 579.00 |
DL TOTAL (I) | 13 900.00 | 164 480.00 | | 13 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 707.00 | 52 743.00 | | 26 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618.00 | 13 996.00 | | 7 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 199 887.00 | | 175 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 385.00 | 206 081.00 | | 245 385.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 16 062.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 942.00 | 488 769.00 | | 469 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 842.00 | 653 249.00 | | 483 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 942.00 | 488 769.00 | | 469 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 707.00 | 51 525.00 | | 26 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 283.00 | | 799 283.00 | 799 283.00 |
FG Production vendue services | 260 452.00 | | 260 452.00 | 260 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 735.00 | | 1 059 735.00 | 1 059 735.00 |
FM Production stockée | | | 4 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 742.00 | |
GE Autres charges | | | 10 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 2 021.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 956.00 | 72.00 | | 25 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 956.00 | 72.00 | | 25 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 180.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 180.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 767.00 | -108.00 | | 25 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 830.00 | 962 446.00 | | 1 099 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 409.00 | 949 109.00 | | 1 250 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 579.00 | 13 337.00 | | -150 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 191.00 | 11 580.00 | | 158 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 311.00 | 11 580.00 | | 155 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 990.00 | 675 340.00 | 650.00 | 675 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 942.00 | 469 942.00 | | 469 942.00 |