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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 480.00 | 22 696.00 | 4 785.00 | 27 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 247.00 | 36 415.00 | 228 832.00 | 265 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
BZ Autres créances | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 961.00 | | 212 961.00 | 212 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 208.00 | 36 415.00 | 441 793.00 | 478 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 562.00 | | | 109 562.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 608.00 | | | 387 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 793.00 | | | 441 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 608.00 | | | 387 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 141.00 | 107 974.00 | 552 115.00 | 444 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 141.00 | 107 974.00 | 552 115.00 | 444 141.00 |
FM Production stockée | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 135.00 | | | 555 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 755.00 | | | 562 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 721.00 | | 7 526.00 | 257 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 667.00 | | 1 533.00 | 39 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 054.00 | | 5 993.00 | 18 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 885.00 | 1 530.00 | | 34 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 885.00 | 1 530.00 | | 34 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
UX Autres créances clients | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VI Groupe et associés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 281.00 | 52 233.00 | 24 048.00 | 76 281.00 |
VW T.V.A. | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 608.00 | 387 608.00 | | 387 608.00 |