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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 893 389.00 | | 893 389.00 | 893 389.00 |
AP Constructions | 3 391 300.00 | 636 364.00 | 2 754 936.00 | 3 391 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 924.00 | 636 364.00 | 3 649 560.00 | 4 285 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 212.00 | 11 860.00 | 37 352.00 | 49 212.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 660.00 | 11 860.00 | 79 800.00 | 91 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 584.00 | 648 224.00 | 3 729 360.00 | 4 377 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 420.00 | 70 057.00 | | 150 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 794.00 | 80 363.00 | | 101 794.00 |
DL TOTAL (I) | 263 214.00 | 161 420.00 | | 263 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 233.00 | 3 026 339.00 | | 2 785 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 502.00 | 517 757.00 | | 656 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | 5 119.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 950.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 631.00 | 10 357.00 | | 16 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | 140 961.00 | | 3 886.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 2 378.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 466 146.00 | 3 707 860.00 | | 3 466 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 360.00 | 3 869 281.00 | | 3 729 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 791.00 | | 382 791.00 | 382 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 934.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 1 934.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 695.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 695.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -2 761.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 414.00 | 29 698.00 | | 40 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 003.00 | 341 754.00 | | 383 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 209.00 | 261 391.00 | | 281 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 794.00 | 80 363.00 | | 101 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 242.00 | | 809 972.00 | 4 154 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 291.00 | | 4 285 924.00 | 678 291.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 291.00 | | 4 284 689.00 | 678 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 153 007.00 | | 809 972.00 | 4 153 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 555.00 | 135 809.00 | | 500 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 555.00 | 135 809.00 | | 500 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UX Autres créances clients | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 233.00 | 319 244.00 | 1 286 432.00 | 2 785 233.00 |
VI Groupe et associés | 588 835.00 | | | 588 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 468.00 | | | 311 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 002.00 | 342 510.00 | 1 286 432.00 | 3 465 002.00 |