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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 137 709.00 | 109 005.00 | 28 704.00 | 137 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 270.00 | 79 089.00 | 56 181.00 | 135 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 704.00 | 188 624.00 | 151 079.00 | 339 704.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 744.00 | 33 660.00 | 668 084.00 | 701 744.00 |
BZ Autres créances | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 977.00 | 33 660.00 | 788 317.00 | 821 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 681.00 | 222 284.00 | 939 396.00 | 1 161 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 020.00 | 530 511.00 | | 542 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 392.00 | 21 460.00 | | 50 392.00 |
DL TOTAL (I) | 702 412.00 | 661 970.00 | | 702 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 4 209.00 | | 1 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | 10 586.00 | | 49 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 916.00 | 71 895.00 | | 137 916.00 |
EA Autres dettes | | 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 984.00 | 86 879.00 | | 236 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 396.00 | 748 849.00 | | 939 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 159.00 | | 758 159.00 | 758 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 159.00 | | 758 159.00 | 758 159.00 |
FM Production stockée | | | -123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 26 213.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 26 213.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 445.00 | 14 506.00 | | 36 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 445.00 | 15 306.00 | | 36 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 945.00 | 10 907.00 | | -32 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 2 531.00 | | 13 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 175.00 | 504 881.00 | | 645 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 783.00 | 483 421.00 | | 594 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 392.00 | 21 460.00 | | 50 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 038.00 | 755 043.00 | 10 994.00 | 766 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |