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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 6 387.00 | 6 303.00 | 12 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 690.00 | 6 387.00 | 46 303.00 | 52 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 423.00 | 381.00 | 17 042.00 | 17 423.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 593.00 | 381.00 | 87 212.00 | 87 593.00 |
110 Total général Actif | 140 283.00 | 6 768.00 | 133 515.00 | 140 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 358.00 | 4 100.00 | | 7 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 380.00 | 256 447.00 | | 255 380.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 1 059.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 916.00 | 261 606.00 | | 262 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 650.00 | 150.00 | | 1 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 229.00 | 117 860.00 | | 124 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 44 875.00 | 39 599.00 | | 44 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 8 019.00 | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 800.00 | 43 200.00 | | 49 800.00 |
252 Charges sociales | 18 559.00 | 23 467.00 | | 18 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | 2 031.00 | | 2 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 381.00 | | | 381.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 2 184.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 967.00 | 236 960.00 | | 248 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 949.00 | 24 646.00 | | 13 949.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 157.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 518.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | 1 001.00 | | 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 3 348.00 | | 2 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 842.00 | 18 937.00 | | 9 842.00 |