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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
084 Disponibilités | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
110 Total général Actif | 100 667.00 | 25 500.00 | 75 167.00 | 100 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 136.00 | 9 136.00 | | 73 136.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 25 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 15 187.00 | 1.00 | | 15 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 323.00 | 34 137.00 | | 73 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -869.00 | 2 386.00 | | -869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 273.00 | 6 515.00 | | 15 273.00 |
242 Autres charges externes. | 44 372.00 | 9 752.00 | | 44 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 483.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 465.00 | 6 444.00 | | 3 465.00 |
252 Charges sociales | 5 407.00 | 1 113.00 | | 5 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 100.00 | 30 695.00 | | 72 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 223.00 | 3 442.00 | | 1 223.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 516.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | 2 888.00 | | 1 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 328.00 | | | 4 328.00 |